¿Tu misión? Coordinar y gestionar las actividades relacionadas con los procesos de pagos a establecimientos comerciales, proveedores, emisores y de otras necesidades de la compañía. Coordinar los flujos de recaudación y pagos con el fin de asegurar la disponibilidad de flujo de fondos necesarios para el funcionamiento del negocio de acuerdo con las normativas internas y legales vigentes, y optimizar los montos disponibles para las inversiones diarias. 1. Confeccionar de los flujos de caja diarios en pesos y dólares, de modo de mantener una cobertura financiera de acuerdo a políticas y normativas de la empresa. 2. Realizar y/o revisar las nóminas, instrucciones y cartas de instrucción que se emiten por el área de Tesorería y que se envían a los bancos, de modo asegurar el cumplimiento de los estándares de la empresa contenidos en la normativa de pago 3. Gestionar los requerimientos de pago de la compañía, tanto en cheques, transferencias y caja chica, con el fin de lograr el cumplimiento de los compromisos financieros asumidos por la empresa, en los tiempos establecidos, en moneda nacional y extranjera. Gestionar la contabilización de los registros que correspondan a su gestión en recaudación, pagos e inversiones. 4. Controlar, gestionar la contabilización y custodiar los documentos valorados de la compañía (cheques y Boleta de Garantía), con el fin de mantener los mismos resguardados en bóveda. 5. Proveer de información contable y financiera a la Gerencia de Finanzas para así contribuir con la conformación del flujo diario de dinero y también para los análisis que se hacen en su Gerencia.
