MISIÓN DEL CARGO Garantizar y asegurar la liquidez y los recursos financieros de la Concesionaria y registrar los flujos de los valores en dinero y en documentos bancarios para la estabilidad y continuidad operacional. FUNCIONES Gestión de caja y flujos de efectivo ? Controlar diariamente los saldos bancarios y la disponibilidad de fondos. ? Elaborar y actualizar el flujo de caja diario, semanal y mensual. ? Identificar necesidades de liquidez y proponer acciones correctivas. Pagos a proveedores y obligaciones financieras ? Preparar, revisar y ejecutar pagos electrónicos o transferencias mediante los distintos portales bancarios. ? Verificar documentación y autorizaciones según políticas internas. ? Registrar y controlar las obligaciones financieras (créditos, leasing, líneas de crédito, etc.). ? Controlar, registrar y elaborar las notas de cobro a los subcontratos y multas según el otorgamiento de los servicios concesionados.
