Asistente de Tesorería (1 vacantes) Trabajadores (as)/ Agentes area Contabilidad y Auditoria / Contadores (as)

Apoyar la gestión operativa de tesorería, asegurando el correcto registro, control y ejecución de pagos, cobranzas y movimientos bancarios, contribuyendo a la adecuada administración del flujo de caja de la compañía. Principales Funciones: Gestión de pagos: -Ejecutar pagos a proveedores, remuneraciones y obligaciones financieras. - Preparar nóminas de pago y respaldos correspondientes. - Verificar disponibilidad de fondos previo a la ejecución. Conciliaciones y control: - Realizar conciliaciones bancarias periódicas. - Controlar movimientos de cuentas corrientes. - Mantener registro actualizado de ingresos y egresos. Gestión de ingresos: - Registrar ingresos por clientes y validar pagos - Apoyar en el seguimiento de cobranzas factoring. Relación con bancos: - Gestionar operaciones bancarias (transferencias, cheques, etc.). - Apoyar en la administración de productos financieros (factoring, confirming, líneas de crédito, etc.). Apoyo a flujo de caja Control documental: - Mantener respaldo y orden de documentación de pagos e ingresos. - Apoyar auditorías internas y externas. Organización de documentos Control y registro Gestión de documentos contables: - Archivar y enviar respaldos de pagos y transferencias - Ordenar conciliaciones bancarias - Preparar documentación para contabilidad o auditorías Custodia y confidencialidad: -Proteger documentos sensibles y controlar acceso a la información. Digitalización de documentos. Entrega y retiro de documentos en instituciones externas.

• Contador General