Estamos buscando al mejor talento que quiera sumarse al #OneTeamAvla como Subgerente de Tesorería para nuestra Gerencia Corp. de Finanzas. Tu desafío será administrar los ingresos y egresos de la compañía a nivel holding a fin mantener el control de pago y recaudación de la compañía con sus imputaciones contables. ¿Qué harás? - Asignar ejecución de pago a los asistentes de tesorería, en función de prioridad. - Validar los pagos diarios y programados para dar curse a la posterior firma de apoderados y ejecución de pagos. - Provisionar fondos de las distintas empresas, cubriendo las necesidades de cada una de ellas. (diario, semanal y mensual). - Administración de deuda relacionada, (EERR), solicitando liberación de fondos de una cuenta a otra según se necesite. - Programar pagos siniestros de las compañías, solicitados por normalización. - Reconocer ingresos de recupero, realizados por los distintos clientes de las áreas. - Reconocer los ingresos de la compañía de seguros y SAGR. - Ejecutar los pagos de la compañía. - Supervisar las conciliaciones bancarias diarias, asegurando que no excedan dos días desde el movimiento bancario al banco. - Entregar la conciliación mensual por empresa, según calendario de cierre del área contable. - Informar excedentes de caja para liberar a inversión.
